Lionel Blog

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오늘의 주식 후보 노트: 피지컬 AI 머신비전

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

피지컬 AI와 산업 자동화 순환매를 기준으로 고영과 Cognex를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: 헬스케어 순환매

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI와 반도체 쏠림이 쉬는 동안 헬스케어 순환매가 나타난 흐름을 기준으로 셀트리온과 Eli Lilly를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: AI 전력 병목

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 데이터센터 전력 병목을 기준으로 HD현대일렉트릭과 Vertiv를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: AI 데이터센터 ESS

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 데이터센터 전력 안정화와 미국 ESS 수요를 기준으로 LG에너지솔루션과 Fluence Energy를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: AI 메모리와 HBM

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록. 3개월 뒤 SK하이닉스 -36.1%, 마이크론 -10.8%

마이크론 실적과 AI 메모리 수요를 기준으로 SK하이닉스와 Micron을 후속 분석 후보로 남기고 3개월을 확인했다. 두 회사는 2분기 사상 최대 실적을 냈는데도 9월 23일·25일 종가는 기준가보다 낮다. SK하이닉스 2분기 매출 79조3,187억원·영업이익률 76%, 마이크론 4분기 가이던스 매출 490억~510억 달러, 범용 D램 계약가 상승률 둔화와 HBM4 점유율 경쟁까지 함께 본다.

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오늘의 주식 후보 노트: 중동 재건과 건설기계

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

중동 긴장 완화와 재건 기대를 기준으로 HD건설기계와 Terex를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: AI 데이터센터 냉각과 열관리

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 데이터센터의 전력 밀도와 발열 문제를 기준으로 GST와 Carrier Global을 후속 분석 후보로 남긴 뒤, 3개월 뒤 2분기 실적과 주가를 다시 확인한 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: AI 데이터센터 전력 접속

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

FERC의 대형 전력수요 접속 가속 조치와 전력기기 수주 흐름을 바탕으로 대한전선과 Atkore를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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동진쎄미켐·Photronics: 소재·포토마스크 이익은 늘었는데 3개월 주가는 왜 기준가를 밑돌까

AI 반도체 소재·공정장비 후보 노트 3개월 검증 · 동진쎄미켐 2분기 영업이익률 17.1%와 Photronics 고급 IC 비중 44%

동진쎄미켐은 2분기 매출 3,469억원과 영업이익 593억원을 냈지만 영업이익률은 1분기 20.3%에서 17.1%로 내려왔고, 9월 18일 종가 41,200원은 6월 기준가 60,300원보다 31.7% 낮다. Photronics는 회계 3분기 매출 2억1,600만 달러로 가이던스 상단을 넘고 고급 IC 비중을 44%까지 올렸지만 주가는 29.11달러로 기준가를 밑돈다.

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코스맥스: 2분기 최대 실적과 미국 법인 첫 흑자, 3개월 새 65% 오른 가격을 따라가도 될까

K-뷰티 후보 노트 3개월 검증 · 코스맥스이스트 전환사채 조기상환과 Ulta Beauty 2분기, 9월 18일 종가 반영

코스맥스는 2분기 매출 7,949억원·영업이익 737억원으로 분기 최대를 냈고 미국 법인은 창사 이래 처음 분기 흑자를 냈다. 다만 9월 18일 종가 274,000원은 6월 기준가 165,600원보다 65.5% 높다. Ulta Beauty는 비교매출이 3.8%로 둔화했지만 영업이익은 10.1% 늘고 연간 가이던스를 올렸다.

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Software Developer, Embedded Systems Engineer, Linux Application Developer, Open Source Enthusiast and Life Adventurer

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