Lionel Blog

The road is under your feet, the heart looks to the distance

Progressive (PGR) 분석: 계약 성장에도 합산비율 90%는 경고인가

미국주식 장기 가치투자 분석

Progressive(PGR) 7월 합산비율은 86.8로 6월 90.0에서 내려왔다. 사고연도 손해율 69.8은 달력연도 66.3보다 높고, 8월 19일 종가 217.27달러는 추격보다 관찰에 가깝다.

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오늘의 주식 후보 노트: 정제마진과 정유 사이클 과열 점검

한국과 미국 정유주 6개를 비교하고, 실적 확인 후보 2개를 남긴 기록

정제마진 급등과 중동 공급 차질을 기준으로 S-Oil과 Valero Energy를 후속 분석 후보로 남긴 주식 후보 노트. 2분기 실적과 호르무즈 상황을 1개월 뒤 확인했다.

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ASML 실적 분석: 독점적 EUV 지위에도 50배 선행 PER은 부담인가

2026년 2분기 실적과 가이던스, 주문 가시성, 가격 부담을 함께 본 장기 분석

ASML의 2026년 2분기 매출과 연간 가이던스, EUV 경쟁력, 중국 규제 위험, 약 50배 선행 PER을 검산하고 추격 매수 여부를 판단했다.

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삼성전기 2분기 영업이익 4,404억원(+107%): MLCC 장기공급계약이 확인됐지만 추정 PER 79배 추격은 보류

2026년 2분기 실적을 반영해 갱신한 퀀텀 리프 5-Step 정량 분석

삼성전기 2026년 2분기 실적(매출 3조4,572억원, 영업이익 4,404억원)을 반영해 갱신한 정량 분석. AI 서버용 MLCC 장기공급계약 10여 곳과 FC-BGA 공급 확대를 확인했지만, 8월 14일 종가 155만8,000원 기준 추정 PER 78.9배의 가격 부담은 여전해 추격 매수보다 관찰을 권한다.

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오늘의 주식 후보 노트: 의료기기와 미용의료 실적 방어

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 반도체 쏠림 이후 의료기기와 미용의료의 실적 방어력을 기준으로 클래시스와 Boston Scientific을 후속 분석 후보로 남긴 주식 후보 노트. 2분기 실적과 가이던스 하향을 1개월 뒤 확인한 내용을 담았다.

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AI 반도체 장비 실적 검증: 유진테크와 Applied Materials는 가격을 버틸까

한국과 미국 장비주를 실적, 고객사 투자, 밸류에이션으로 걸러낸 후보 기록

AI 반도체 랠리 뒤 장비주 6곳의 실적과 가격 부담을 비교하고, 유진테크와 Applied Materials를 후속 검증 후보로 남긴 분석 노트. AMAT 3분기 매출 91.2억달러와 유진테크 2분기 영업이익 둔화를 1개월 뒤 확인했다.

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Qualys 2분기 실적 점검: 가이던스 상향에도 190달러 부근 가격 부담

미국주식 장기 가치투자 분석

Qualys의 2026년 2분기 매출 1억8,220만달러(+11%), GAAP 영업이익률 34%, FY26 가이던스 상향과 8월 12일 종가 187.15달러 기준 가격 부담을 점검했다.

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지니언스 2분기 실적 점검: 상반기 영업이익 +294%인데 주가도 같이 올랐다

국내주식 장기 가치투자 분석

지니언스의 2026년 상반기 매출 249.2억원(+19.9%), 영업이익 43.1억원(+294.3%), 2분기 매출 131.8억원과 8월 12일 종가 15,380원 기준 가격 반영 여부를 점검했다.

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이번 주 주식 아이디어 복기: 가격보다 검증 속도

6월 말과 7월 초 공개 아이디어의 1주 추적, 6월 6-12일 후보의 1개월 점검

공개 주식 아이디어 트래커를 업데이트하고, 테마 직접성보다 실적 검증 속도와 가격 규율이 더 중요했던 한 주를 복기했다.

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Visa와 NHN KCP 결제망 분석: 스테이블코인이 기존 인프라를 키울까

Visa 2026 회계연도 3분기 실적으로 다시 본 결제 거래 성장과 비용 부담

Visa의 2026 회계연도 3분기 결제 거래, 해외 결제, 매출, 비용과 NHN KCP의 PG 사업을 대조해 스테이블코인이 기존 결제망에 기회인지 위협인지 점검했다.

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Software Developer, Embedded Systems Engineer, Linux Application Developer, Open Source Enthusiast and Life Adventurer

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