Lionel Blog

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동진쎄미켐·Photronics: 소재·포토마스크 이익은 늘었는데 3개월 주가는 왜 기준가를 밑돌까

AI 반도체 소재·공정장비 후보 노트 3개월 검증 · 동진쎄미켐 2분기 영업이익률 17.1%와 Photronics 고급 IC 비중 44%

동진쎄미켐은 2분기 매출 3,469억원과 영업이익 593억원을 냈지만 영업이익률은 1분기 20.3%에서 17.1%로 내려왔고, 9월 18일 종가 41,200원은 6월 기준가 60,300원보다 31.7% 낮다. Photronics는 회계 3분기 매출 2억1,600만 달러로 가이던스 상단을 넘고 고급 IC 비중을 44%까지 올렸지만 주가는 29.11달러로 기준가를 밑돈다.

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오늘의 주식 후보 노트: AI 전력 병목

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 데이터센터 전력 병목을 기준으로 HD현대일렉트릭과 Vertiv를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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오늘의 주식 후보 노트: K-뷰티 수출과 ODM

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

K-뷰티 수출과 글로벌 인디 뷰티 테마에서 한국 3개, 미국 3개 후보를 점검하고 코스메카코리아와 e.l.f. Beauty를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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코스맥스: 2분기 최대 실적과 미국 법인 첫 흑자, 3개월 새 65% 오른 가격을 따라가도 될까

K-뷰티 후보 노트 3개월 검증 · 코스맥스이스트 전환사채 조기상환과 Ulta Beauty 2분기, 9월 18일 종가 반영

코스맥스는 2분기 매출 7,949억원·영업이익 737억원으로 분기 최대를 냈고 미국 법인은 창사 이래 처음 분기 흑자를 냈다. 다만 9월 18일 종가 274,000원은 6월 기준가 165,600원보다 65.5% 높다. Ulta Beauty는 비교매출이 3.8%로 둔화했지만 영업이익은 10.1% 늘고 연간 가이던스를 올렸다.

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퀀텀 리프 5-Step 정량 분석 보고서: BWX Technologies (BWXT)

미국주식 장기 가치투자 분석

BWX Technologies의 해군 원자로, 상업 원전 부품, SMR 옵션, 2026년 1분기 실적, 밸류에이션 부담을 점검한 미국주식 리포트.

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우진: 2분기 영업이익 8억원으로 꺾였는데, 9월 원전 랠리 가격을 따라가도 될까

2026년 2분기 연결 실적과 신한울 3·4호기 계약금액 정정, 3개월 가격 검증을 함께 본 갱신 분석

우진 2분기 매출 309억원·영업이익 8억원은 6월판이 확인 포인트로 적었던 390억원·60억원에 못 미쳤다. 9월 18일 종가 15,410원은 기준가 20,050원보다 23.1% 낮고, 신한울 3·4호기 계측기 계약금액은 153억6,000만원으로 늘었다.

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한전기술 원전 8기 MOU 연기: 설계 수주는 노형 확정에 달려 있다

원전 기저전력 후보 노트 · 9월 17일 국회 보고가 22일로 밀린 사실과 9월 17일 종가를 반영

대미 원전 8기 기대에 한전기술이 9월 11일 152,000원까지 올랐다가 9월 17일 137,600원으로 내렸다. 국회 보고가 22일로 밀리며 양해각서 서명도 늦춰졌고, 합의문 문구는 '8기 건설 추진'을 모색하는 수준으로 알려졌다. 설계 물량을 가르는 노형이 정해져야 수주가 붙는다는 구조를 Constellation Energy와 함께 정리한 후보 노트.

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LIG디펜스앤에어로스페이스·RTX: 방공 실적은 늘었는데, 3개월 성적은 왜 갈렸나

6월 방공 후보 노트 3개월 점검. LIG 2분기 영업이익 1,057억 원, RTX Raytheon 매출 +18%, 9월 11일 종가로 다시 계산했다.

LIG디펜스앤에어로스페이스 2분기 매출 1조 1,101억 원·영업이익 1,057억 원과 RTX 2분기 Raytheon 매출 82억 6,900만 달러(+18%)를 확인하고, 라인메탈 합작 추진과 5,000억 원 우선주 유증, 9월 11일 종가로 3개월 성적을 정리한 후보 노트.

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오이솔루션·Corning: 광통신 숫자는 늘었는데, 주가는 왜 같이 빠졌나

6월 광통신 후보 노트 3개월 점검. 오이솔루션 2분기 영업손실 8억7,000만 원, Corning 광통신 매출 20억7,200만 달러(+32%)와 20억 달러 ATM, 9월 15일 종가를 다시 계산했다.

오이솔루션 2분기 매출 196억5,200만 원·영업손실 8억7,000만 원과 Corning 2분기 광통신 매출 20억7,200만 달러(+32%)를 확인하고, Verizon 8,000만 마일 공급계약과 20억 달러 ATM 희석, 9월 15일 종가로 3개월 성적을 정리한 후보 노트.

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삼성전자: 이재용 장외매수 단가보다 싼 24.9만원, 값이 싸졌다는 뜻일까

2026년 2분기 실적과 이익 집중도, 자사주 집행·장외 거래계획을 함께 본 갱신 분석

삼성전자 2분기 매출 171.5조원·영업이익 89.5조원은 그대로다. 9월 14일 종가 249,000원은 6월말 339,500원 대비 26.7% 낮고, 이재용 회장이 10월 12일 장외로 사기로 한 269,500원보다 7.6% 싸다. 자사주 매입은 언론 집계로 진행 중이지만 시세를 끌어올리지는 못했다.

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Software Developer, Embedded Systems Engineer, Linux Application Developer, Open Source Enthusiast and Life Adventurer

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