Lionel Blog

Lionel.J 게시 2026. 06. 18. 수정 2026. 09. 19.

우진: 2분기 영업이익 8억원으로 꺾였는데, 9월 원전 랠리 가격을 따라가도 될까

2026년 2분기 연결 실적과 신한울 3·4호기 계약금액 정정, 3개월 가격 검증을 함께 본 갱신 분석

우진 2분기 매출 309억원·영업이익 8억원은 6월판이 확인 포인트로 적었던 390억원·60억원에 못 미쳤다. 9월 18일 종가 15,410원은 기준가 20,050원보다 23.1% 낮고, 신한울 3·4호기 계측기 계약금액은 153억6,000만원으로 늘었다.

Lionel.J 게시 2026. 06. 18. 수정 2026. 09. 19.

한전기술 원전 8기 MOU 연기: 설계 수주는 노형 확정에 달려 있다

원전 기저전력 후보 노트 · 9월 17일 국회 보고가 22일로 밀린 사실과 9월 17일 종가를 반영

대미 원전 8기 기대에 한전기술이 9월 11일 152,000원까지 올랐다가 9월 17일 137,600원으로 내렸다. 국회 보고가 22일로 밀리며 양해각서 서명도 늦춰졌고, 합의문 문구는 '8기 건설 추진'을 모색하는 수준으로 알려졌다. 설계 물량을 가르는 노형이 정해져야 수주가 붙는다는 구조를 Constellation Energy와 함께 정리한 후보 노트.

Lionel.J 게시 2026. 07. 11. 수정 2026. 09. 18.

LIG디펜스앤에어로스페이스·RTX: 방공 실적은 늘었는데, 3개월 성적은 왜 갈렸나

6월 방공 후보 노트 3개월 점검. LIG 2분기 영업이익 1,057억 원, RTX Raytheon 매출 +18%, 9월 11일 종가로 다시 계산했다.

LIG디펜스앤에어로스페이스 2분기 매출 1조 1,101억 원·영업이익 1,057억 원과 RTX 2분기 Raytheon 매출 82억 6,900만 달러(+18%)를 확인하고, 라인메탈 합작 추진과 5,000억 원 우선주 유증, 9월 11일 종가로 3개월 성적을 정리한 후보 노트.

Lionel.J 게시 2026. 06. 17. 수정 2026. 09. 17.

오이솔루션·Corning: 광통신 숫자는 늘었는데, 주가는 왜 같이 빠졌나

6월 광통신 후보 노트 3개월 점검. 오이솔루션 2분기 영업손실 8억7,000만 원, Corning 광통신 매출 20억7,200만 달러(+32%)와 20억 달러 ATM, 9월 15일 종가를 다시 계산했다.

오이솔루션 2분기 매출 196억5,200만 원·영업손실 8억7,000만 원과 Corning 2분기 광통신 매출 20억7,200만 달러(+32%)를 확인하고, Verizon 8,000만 마일 공급계약과 20억 달러 ATM 희석, 9월 15일 종가로 3개월 성적을 정리한 후보 노트.

Lionel.J 게시 2026. 06. 16. 수정 2026. 09. 16.

삼성전자: 이재용 장외매수 단가보다 싼 24.9만원, 값이 싸졌다는 뜻일까

2026년 2분기 실적과 이익 집중도, 자사주 집행·장외 거래계획을 함께 본 갱신 분석

삼성전자 2분기 매출 171.5조원·영업이익 89.5조원은 그대로다. 9월 14일 종가 249,000원은 6월말 339,500원 대비 26.7% 낮고, 이재용 회장이 10월 12일 장외로 사기로 한 269,500원보다 7.6% 싸다. 자사주 매입은 언론 집계로 진행 중이지만 시세를 끌어올리지는 못했다.

Lionel.J 게시 2026. 06. 29. 수정 2026. 09. 15.

SGC에너지·Vistra: 2분기 이익은 늘었는데, 전력주 가격은 왜 제자리일까

AI 전력확보 후보 노트 3개월 점검. 군산 AI 데이터센터 8,720억원 투자협약과 Vistra 2분기 조정 EBITDA 17억6,700만 달러, Meta 20년 전력계약을 확인하고 9월 11일 가격을 다시 계산했다.

SGC에너지 2분기 영업이익 448억원(+31.9%)과 Vistra 2분기 조정 EBITDA 17억6,700만 달러(+31.0%)를 확인하고, 군산 AI 데이터센터 8,720억원 투자협약과 Meta 20년 원전 전력계약, 2026년 가이던스 재확인까지 더해 9월 11일 종가로 3개월 성적을 정리한 후보 노트.

Lionel.J 게시 2026. 06. 13. 수정 2026. 09. 14.

키움증권·Interactive Brokers: 같은 거래활동 수혜인데 3개월 성적은 왜 갈렸나

증권 거래활동 후보 노트 3개월 점검. 2분기 기록 실적과 7월 거래대금 급감, 리테일 점유율 하락, IBKR 8월 지표로 두 종목의 갈림을 가렸다.

키움증권 2분기 영업이익 7,889억원·순이익 6,806억원과 Interactive Brokers 2분기 EPS 0.69달러를 확인하고, 7월 국내 거래대금 급감과 리테일 점유율 하락, 9월 11일 종가로 두 종목의 3개월 성적이 갈린 이유를 정리한 노트.

Lionel.J 게시 2026. 06. 09. 수정 2026. 09. 13.

Comfort Systems: 2분기 마진은 지켰는데, 13% 빠진 가격이면 살 자리일까

데이터센터 기계·전기 시공. 2분기 8-K와 9월 10일 종가로 추격 여부를 가렸다.

Comfort Systems USA 2분기 매출 32.7억달러·영업이익률 17.1%·수주잔고 140.6억달러를 8-K로 확인한 뒤, 9월 10일 종가 1,590.81달러가 글 기준가 대비 13.1% 낮은 자리에서 추격 여부를 가린 분석.

Lionel.J 게시 2026. 06. 11. 수정 2026. 09. 11.

가온전선·MYR Group: 2분기 실적은 늘었는데, 이 가격에 전력망을 더 살까

AI 전력망 케이블과 전기공사 후보 노트. 2분기 숫자와 캐나다 첫 수출, 무상증자 후 주가로 추격 여부를 가렸다.

가온전선 2분기 매출 8,694억원·영업이익 361억원과 MYR Group 매출 10.8억 달러·수주잔고 31.6억 달러를 확인한 뒤, 9월 9일 캐나다 첫 수출과 무상증자 후 주가로 추격 여부를 가린 노트.

Lionel.J 게시 2026. 06. 10. 수정 2026. 09. 10.

퀀텀 리프 5-Step 정량 분석 보고서: BWX Technologies (BWXT)

미국주식 장기 가치투자 분석