Lionel Blog

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Progressive (PGR) 분석: 계약 성장에도 합산비율 90%는 경고인가

미국주식 장기 가치투자 분석

Progressive(PGR) 2분기 10-Q에서 사고연도 손해율은 1.6%p 나빠지고 준비금 환입은 5.51억달러로 늘었다. 6월 합산비율 90.0% 이후 관찰 조건을 다시 맞췄다.

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AI 반도체 장비 실적 검증: 유진테크와 Applied Materials는 가격을 버틸까

한국과 미국 장비주를 실적, 고객사 투자, 밸류에이션으로 걸러낸 후보 기록

AI 반도체 랠리 뒤 장비주 6곳의 실적과 가격 부담을 비교하고, 유진테크와 Applied Materials를 후속 검증 후보로 남긴 분석 노트. AMAT 3분기 매출 91.2억달러와 유진테크 2분기 영업이익 둔화를 1개월 뒤 확인했다.

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오늘의 주식 후보 노트: 정제마진과 정유 사이클 과열 점검

한국과 미국 정유주 6개를 비교하고, 실적 확인 후보 2개를 남긴 기록

정제마진 급등과 중동 공급 차질을 기준으로 S-Oil과 Valero Energy를 후속 분석 후보로 남긴 주식 후보 노트. 2분기 실적과 호르무즈 상황을 1개월 뒤 확인했다.

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이번 주 주식 아이디어 복기: 실적 확인 전에 가격이 무너졌다

7월 13일부터 17일까지의 1주 추적과 6월 20일부터 26일까지의 1개월 점검

공개 주식 아이디어를 다시 계산해 보니 1주 평균은 -4.7%, 1개월 평균은 -15.5%였다. 실적 확인 일정보다 가격 위험을 먼저 걸러야 했던 이유를 복기했다.

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삼성전기 2분기 영업이익 4,404억원(+107%): MLCC 장기공급계약이 확인됐지만 추정 PER 79배 추격은 보류

2026년 2분기 실적을 반영해 갱신한 퀀텀 리프 5-Step 정량 분석

삼성전기 2026년 2분기 실적(매출 3조4,572억원, 영업이익 4,404억원)을 반영해 갱신한 정량 분석. AI 서버용 MLCC 장기공급계약 10여 곳과 FC-BGA 공급 확대를 확인했지만, 8월 14일 종가 155만8,000원 기준 추정 PER 78.9배의 가격 부담은 여전해 추격 매수보다 관찰을 권한다.

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오늘의 주식 후보 노트: 의료기기와 미용의료 실적 방어

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 반도체 쏠림 이후 의료기기와 미용의료의 실적 방어력을 기준으로 클래시스와 Boston Scientific을 후속 분석 후보로 남긴 주식 후보 노트. 2분기 실적과 가이던스 하향을 1개월 뒤 확인한 내용을 담았다.

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오늘의 주식 후보 노트: 원전 기저전력

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

반도체 쏠림을 피해 원전 기저전력과 전력 병목을 기준으로 한전기술과 Constellation Energy를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

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Visa와 NHN KCP 결제망 분석: 스테이블코인이 기존 인프라를 키울까

Visa 2026 회계연도 3분기 실적으로 다시 본 결제 거래 성장과 비용 부담

Visa의 2026 회계연도 3분기 결제 거래, 해외 결제, 매출, 비용과 NHN KCP의 PG 사업을 대조해 스테이블코인이 기존 결제망에 기회인지 위협인지 점검했다.

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지니언스 2분기 실적 점검: 상반기 영업이익 +294%인데 주가도 같이 올랐다

국내주식 장기 가치투자 분석

지니언스의 2026년 상반기 매출 249.2억원(+19.9%), 영업이익 43.1억원(+294.3%), 2분기 매출 131.8억원과 8월 12일 종가 15,380원 기준 가격 반영 여부를 점검했다.

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Qualys 2분기 실적 점검: 가이던스 상향에도 190달러 부근 가격 부담

미국주식 장기 가치투자 분석

Qualys의 2026년 2분기 매출 1억8,220만달러(+11%), GAAP 영업이익률 34%, FY26 가이던스 상향과 8월 12일 종가 187.15달러 기준 가격 부담을 점검했다.

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Software Developer, Embedded Systems Engineer, Linux Application Developer, Open Source Enthusiast and Life Adventurer

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