Lionel Blog

The road is under your feet, the heart looks to the distance

AI 반도체 장비 실적 검증: 유진테크와 Applied Materials는 가격을 버틸까

한국과 미국 장비주를 실적, 고객사 투자, 밸류에이션으로 걸러낸 후보 기록

AI 반도체 랠리 뒤 장비주 6곳의 실적과 가격 부담을 비교하고, 유진테크와 Applied Materials를 후속 검증 후보로 남긴 분석 노트. AMAT 3분기 매출 91.2억달러와 유진테크 2분기 영업이익 둔화를 1개월 뒤 확인했다.

Lionel.J 게시 수정

오늘의 주식 후보 노트: 정제마진과 정유 사이클 과열 점검

한국과 미국 정유주 6개를 비교하고, 실적 확인 후보 2개를 남긴 기록

정제마진 급등과 중동 공급 차질을 기준으로 S-Oil과 Valero Energy를 후속 분석 후보로 남긴 주식 후보 노트. 2분기 실적과 호르무즈 상황을 1개월 뒤 확인했다.

Lionel.J 게시 수정

이번 주 주식 아이디어 복기: 실적 확인 전에 가격이 무너졌다

7월 13일부터 17일까지의 1주 추적과 6월 20일부터 26일까지의 1개월 점검

공개 주식 아이디어를 다시 계산해 보니 1주 평균은 -4.7%, 1개월 평균은 -15.5%였다. 실적 확인 일정보다 가격 위험을 먼저 걸러야 했던 이유를 복기했다.

Lionel.J 게시 수정

삼성전기 2분기 영업이익 4,404억원(+107%): MLCC 장기공급계약이 확인됐지만 추정 PER 79배 추격은 보류

2026년 2분기 실적을 반영해 갱신한 퀀텀 리프 5-Step 정량 분석

삼성전기 2026년 2분기 실적(매출 3조4,572억원, 영업이익 4,404억원)을 반영해 갱신한 정량 분석. AI 서버용 MLCC 장기공급계약 10여 곳과 FC-BGA 공급 확대를 확인했지만, 8월 14일 종가 155만8,000원 기준 추정 PER 78.9배의 가격 부담은 여전해 추격 매수보다 관찰을 권한다.

Lionel.J 게시 수정

오늘의 주식 후보 노트: 의료기기와 미용의료 실적 방어

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

AI 반도체 쏠림 이후 의료기기와 미용의료의 실적 방어력을 기준으로 클래시스와 Boston Scientific을 후속 분석 후보로 남긴 주식 후보 노트. 2분기 실적과 가이던스 하향을 1개월 뒤 확인한 내용을 담았다.

Lionel.J 게시 수정

오늘의 주식 후보 노트: 원전 기저전력

한국과 미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

반도체 쏠림을 피해 원전 기저전력과 전력 병목을 기준으로 한전기술과 Constellation Energy를 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

Lionel.J 게시 수정

Visa와 NHN KCP 결제망 분석: 스테이블코인이 기존 인프라를 키울까

Visa 2026 회계연도 3분기 실적으로 다시 본 결제 거래 성장과 비용 부담

Visa의 2026 회계연도 3분기 결제 거래, 해외 결제, 매출, 비용과 NHN KCP의 PG 사업을 대조해 스테이블코인이 기존 결제망에 기회인지 위협인지 점검했다.

Lionel.J 게시 수정

지니언스 2분기 실적 점검: 상반기 영업이익 +294%인데 주가도 같이 올랐다

국내주식 장기 가치투자 분석

지니언스의 2026년 상반기 매출 249.2억원(+19.9%), 영업이익 43.1억원(+294.3%), 2분기 매출 131.8억원과 8월 12일 종가 15,380원 기준 가격 반영 여부를 점검했다.

Lionel.J 게시 수정

Qualys 2분기 실적 점검: 가이던스 상향에도 190달러 부근 가격 부담

미국주식 장기 가치투자 분석

Qualys의 2026년 2분기 매출 1억8,220만달러(+11%), GAAP 영업이익률 34%, FY26 가이던스 상향과 8월 12일 종가 187.15달러 기준 가격 부담을 점검했다.

Lionel.J 게시 수정

오늘의 주식 후보 노트: AI 메모리와 HBM

한국·미국 주식 후보 6개를 고르고, 깊게 볼 종목 2개를 남긴 기록

마이크론 실적과 AI 메모리 수요를 기준으로 SK하이닉스와 Micron을 후속 분석 후보로 남긴 주식 리서치 노트.

Lionel.J 게시 수정

Lionel.J 프로필 이미지

Software Developer, Embedded Systems Engineer, Linux Application Developer, Open Source Enthusiast and Life Adventurer

QUICK LINKS
FEATURED TAGS
ai ai-infrastructure candidate-note datacenter defense docker earnings-review istio korea linux microservice nuclear power-grid rust security semiconductor-equipment stock tracker us weekly-review 국내주식 주식분석보고서
FRIENDS